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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张文龙
- 成立日期：
- 2022-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
2550.68 |
|
8.11% |
| 2 |
兴业银锡 |
1983.27 |
|
6.30% |
| 3 |
中国铝业 |
1742.91 |
|
5.54% |
| 4 |
腾讯控股 |
1536.51 |
|
4.88% |
| 5 |
恺英网络 |
1299.26 |
|
4.13% |
| 6 |
五矿资源 |
1291.35 |
|
4.11% |
| 7 |
香港交易所 |
1186.40 |
|
3.77% |
| 8 |
中国有色矿业 |
1122.93 |
|
3.57% |
| 9 |
芒果超媒 |
1118.57 |
|
3.56% |
| 10 |
阿里巴巴-W |
1027.76 |
|
3.27% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.41% |
7.73% |
12.36% |
44.40% |
75.16% |
6.04% |
78.88% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
8823/10669 |
4053/10669 |
2127/10669 |
1181/10669 |
550/10669 |
4220/10669 |
519/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
2.0718 |
2.0718 |
0.0190 |
0.93% |
| 2026-01-20 |
2.0528 |
2.0528 |
-0.0160 |
-0.77% |
| 2026-01-19 |
2.0688 |
2.0688 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2026-01-16 |
2.0721 |
2.0721 |
-0.0169 |
-0.81% |
| 2026-01-15 |
2.0890 |
2.0890 |
0.0087 |
0.42% |
