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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张文龙
- 成立日期：
- 2022-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
2550.68 |
|
8.11% |
| 2 |
兴业银锡 |
1983.27 |
|
6.30% |
| 3 |
中国铝业 |
1742.91 |
|
5.54% |
| 4 |
腾讯控股 |
1536.51 |
|
4.88% |
| 5 |
恺英网络 |
1299.26 |
|
4.13% |
| 6 |
五矿资源 |
1291.35 |
|
4.11% |
| 7 |
香港交易所 |
1186.40 |
|
3.77% |
| 8 |
中国有色矿业 |
1122.93 |
|
3.57% |
| 9 |
芒果超媒 |
1118.57 |
|
3.56% |
| 10 |
阿里巴巴-W |
1027.76 |
|
3.27% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.60% |
6.43% |
7.80% |
48.67% |
81.50% |
4.89% |
87.92% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
1261/10633 |
3086/10633 |
1255/10633 |
950/10633 |
487/10633 |
1596/10633 |
326/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
2.0493 |
2.0493 |
0.0459 |
2.29% |
| 2026-01-05 |
2.0034 |
2.0034 |
0.0496 |
2.54% |
| 2025-12-31 |
1.9538 |
1.9538 |
-0.0053 |
-0.27% |
| 2025-12-30 |
1.9591 |
1.9591 |
0.0056 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
1.9535 |
1.9535 |
-0.0203 |
-1.03% |
