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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张文龙
- 成立日期：
- 2022-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0819 |
2.0819 |
-0.0323 |
-1.53 |
| 2026-02-12 |
2.1142 |
2.1142 |
0.0320 |
1.54 |
| 2026-02-11 |
2.0822 |
2.0822 |
0.0027 |
0.13 |
| 2026-02-10 |
2.0795 |
2.0795 |
0.0128 |
0.62 |
| 2026-02-09 |
2.0667 |
2.0667 |
0.0553 |
2.75 |
| 2026-02-06 |
2.0114 |
2.0114 |
-0.0178 |
-0.88 |
| 2026-02-05 |
2.0292 |
2.0292 |
-0.0324 |
-1.57 |
| 2026-02-04 |
2.0616 |
2.0616 |
0.0149 |
0.73 |
| 2026-02-03 |
2.0467 |
2.0467 |
0.0295 |
1.46 |
| 2026-02-02 |
2.0172 |
2.0172 |
-0.0772 |
-3.69 |
| 2026-01-30 |
2.0944 |
2.0944 |
-0.0703 |
-3.25 |
| 2026-01-29 |
2.1647 |
2.1647 |
-0.0094 |
-0.43 |
| 2026-01-28 |
2.1741 |
2.1741 |
0.0385 |
1.80 |
| 2026-01-27 |
2.1356 |
2.1356 |
0.0235 |
1.11 |
| 2026-01-26 |
2.1121 |
2.1121 |
0.0064 |
0.30 |
| 2026-01-23 |
2.1057 |
2.1057 |
0.0346 |
1.67 |
| 2026-01-22 |
2.0711 |
2.0711 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
2.0718 |
2.0718 |
0.0190 |
0.93 |
| 2026-01-20 |
2.0528 |
2.0528 |
-0.0160 |
-0.77 |
| 2026-01-19 |
2.0688 |
2.0688 |
-0.0033 |
-0.16 |