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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.0020元
- 基金经理：
- 封晴
- 成立日期：
- 2021-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
6433.40 |
|
8.96% |
| 2 |
中际旭创 |
6030.98 |
|
8.40% |
| 3 |
恺英网络 |
5701.36 |
|
7.94% |
| 4 |
新易盛 |
5543.61 |
|
7.72% |
| 5 |
中天科技 |
4094.29 |
|
5.70% |
| 6 |
中材科技 |
3253.08 |
|
4.53% |
| 7 |
亿纬锂能 |
3083.08 |
|
4.30% |
| 8 |
胜宏科技 |
2966.34 |
|
4.13% |
| 9 |
浪潮信息 |
2568.98 |
|
3.58% |
| 10 |
通富微电 |
2250.32 |
|
3.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
3001.78 |
30.00 |
4.18% |
| 2 |
24进出14 |
1012.52 |
10.00 |
1.41% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.55% |
4.86% |
2.54% |
55.89% |
51.14% |
54.00% |
28.81% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.39% |
0.48% |
-0.29% |
16.98% |
19.24% |
20.06% |
15.60% |
| 同类型阶段排名 |
8377/10575 |
859/10575 |
2479/10575 |
479/10575 |
817/10575 |
772/10575 |
2380/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
2.7818 |
2.7838 |
0.0019 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
2.7799 |
2.7819 |
-0.0559 |
-1.97% |
| 2025-12-17 |
2.8358 |
2.8378 |
0.1064 |
3.90% |
| 2025-12-16 |
2.7294 |
2.7314 |
-0.0512 |
-1.84% |
| 2025-12-15 |
2.7806 |
2.7826 |
-0.0449 |
-1.59% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
0.0020 |
