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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- 0.0020元
- 基金经理：
- 封晴
- 成立日期：
- 2021-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
6433.40 |
|
8.96% |
| 2 |
中际旭创 |
6030.98 |
|
8.40% |
| 3 |
恺英网络 |
5701.36 |
|
7.94% |
| 4 |
新易盛 |
5543.61 |
|
7.72% |
| 5 |
中天科技 |
4094.29 |
|
5.70% |
| 6 |
中材科技 |
3253.08 |
|
4.53% |
| 7 |
亿纬锂能 |
3083.08 |
|
4.30% |
| 8 |
胜宏科技 |
2966.34 |
|
4.13% |
| 9 |
浪潮信息 |
2568.98 |
|
3.58% |
| 10 |
通富微电 |
2250.32 |
|
3.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
3001.78 |
30.00 |
4.18% |
| 2 |
24进出14 |
1012.52 |
10.00 |
1.41% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.48% |
7.77% |
3.82% |
57.13% |
69.68% |
2.25% |
30.58% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7447/10633 |
1479/10633 |
2417/10633 |
582/10633 |
780/10633 |
3808/10633 |
2490/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
2.9329 |
2.9349 |
0.0646 |
2.25% |
| 2025-12-31 |
2.8683 |
2.8703 |
-0.0628 |
-2.14% |
| 2025-12-30 |
2.9311 |
2.9331 |
0.0122 |
0.42% |
| 2025-12-29 |
2.9189 |
2.9209 |
-0.0247 |
-0.84% |
| 2025-12-26 |
2.9436 |
2.9456 |
0.0040 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
0.0020 |
