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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0020元
- 基金经理：
- 封晴
- 成立日期：
- 2021-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.9575 |
2.9595 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
2.9572 |
2.9592 |
0.0751 |
2.60 |
| 2026-01-14 |
2.8822 |
2.8842 |
0.0129 |
0.45 |
| 2026-01-13 |
2.8693 |
2.8713 |
-0.0628 |
-2.14 |
| 2026-01-12 |
2.9321 |
2.9341 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-09 |
2.9323 |
2.9343 |
0.0241 |
0.83 |
| 2026-01-08 |
2.9082 |
2.9102 |
-0.0278 |
-0.95 |
| 2026-01-07 |
2.9360 |
2.9380 |
0.0100 |
0.34 |
| 2026-01-06 |
2.9260 |
2.9280 |
-0.0069 |
-0.24 |
| 2026-01-05 |
2.9329 |
2.9349 |
0.0646 |
2.25 |
| 2025-12-31 |
2.8683 |
2.8703 |
-0.0628 |
-2.14 |
| 2025-12-30 |
2.9311 |
2.9331 |
0.0122 |
0.42 |
| 2025-12-29 |
2.9189 |
2.9209 |
-0.0247 |
-0.84 |
| 2025-12-26 |
2.9436 |
2.9456 |
0.0040 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
2.9396 |
2.9416 |
-0.0107 |
-0.36 |
| 2025-12-24 |
2.9503 |
2.9523 |
0.0321 |
1.10 |
| 2025-12-23 |
2.9182 |
2.9202 |
0.0372 |
1.29 |
| 2025-12-22 |
2.8810 |
2.8830 |
0.0993 |
3.57 |
| 2025-12-19 |
2.7818 |
2.7838 |
0.0019 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
2.7799 |
2.7819 |
-0.0559 |
-1.97 |