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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.0020元
- 基金经理：
- 封晴
- 成立日期：
- 2021-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
2.9396 |
2.9416 |
-0.0107 |
-0.36 |
| 2025-12-24 |
2.9503 |
2.9523 |
0.0321 |
1.10 |
| 2025-12-23 |
2.9182 |
2.9202 |
0.0372 |
1.29 |
| 2025-12-22 |
2.8810 |
2.8830 |
0.0993 |
3.57 |
| 2025-12-19 |
2.7818 |
2.7838 |
0.0019 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
2.7799 |
2.7819 |
-0.0559 |
-1.97 |
| 2025-12-17 |
2.8358 |
2.8378 |
0.1065 |
3.90 |
| 2025-12-16 |
2.7294 |
2.7314 |
-0.0512 |
-1.84 |
| 2025-12-15 |
2.7806 |
2.7826 |
-0.0449 |
-1.59 |
| 2025-12-12 |
2.8255 |
2.8275 |
0.0179 |
0.64 |
| 2025-12-11 |
2.8076 |
2.8096 |
-0.0497 |
-1.74 |
| 2025-12-10 |
2.8573 |
2.8593 |
0.0081 |
0.28 |
| 2025-12-09 |
2.8492 |
2.8512 |
0.0489 |
1.75 |
| 2025-12-08 |
2.8003 |
2.8023 |
0.0790 |
2.90 |
| 2025-12-05 |
2.7214 |
2.7234 |
0.0068 |
0.25 |
| 2025-12-04 |
2.7146 |
2.7166 |
0.0212 |
0.79 |
| 2025-12-03 |
2.6934 |
2.6954 |
-0.0280 |
-1.03 |
| 2025-12-02 |
2.7214 |
2.7234 |
-0.0132 |
-0.48 |
| 2025-12-01 |
2.7346 |
2.7366 |
0.0361 |
1.34 |
| 2025-11-28 |
2.6985 |
2.7005 |
0.0335 |
1.26 |