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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.0020元
- 基金经理：
- 封晴
- 成立日期：
- 2021-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
2.9522 |
2.9542 |
0.0134 |
0.46 |
| 2026-02-09 |
2.9388 |
2.9408 |
0.1090 |
3.85 |
| 2026-02-06 |
2.8299 |
2.8319 |
-0.0382 |
-1.33 |
| 2026-02-05 |
2.8681 |
2.8701 |
-0.0757 |
-2.57 |
| 2026-02-04 |
2.9437 |
2.9457 |
-0.0535 |
-1.78 |
| 2026-02-03 |
2.9972 |
2.9992 |
0.0459 |
1.56 |
| 2026-02-02 |
2.9513 |
2.9533 |
-0.1208 |
-3.93 |
| 2026-01-30 |
3.0720 |
3.0740 |
0.0591 |
1.96 |
| 2026-01-29 |
3.0129 |
3.0149 |
-0.0404 |
-1.32 |
| 2026-01-28 |
3.0533 |
3.0553 |
0.0347 |
1.15 |
| 2026-01-27 |
3.0186 |
3.0206 |
0.0694 |
2.35 |
| 2026-01-26 |
2.9493 |
2.9513 |
-0.0180 |
-0.61 |
| 2026-01-23 |
2.9673 |
2.9693 |
-0.0302 |
-1.01 |
| 2026-01-22 |
2.9975 |
2.9995 |
0.0680 |
2.32 |
| 2026-01-21 |
2.9295 |
2.9315 |
0.0430 |
1.49 |
| 2026-01-20 |
2.8865 |
2.8885 |
-0.0806 |
-2.71 |
| 2026-01-19 |
2.9670 |
2.9690 |
0.0095 |
0.32 |
| 2026-01-16 |
2.9575 |
2.9595 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
2.9572 |
2.9592 |
0.0751 |
2.60 |
| 2026-01-14 |
2.8822 |
2.8842 |
0.0129 |
0.45 |