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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘旭
- 成立日期：
- 2022-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.61亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
18816.11 |
|
8.55% |
| 2 |
美的集团 |
17914.32 |
|
8.14% |
| 3 |
豪迈科技 |
11258.09 |
|
5.12% |
| 4 |
中兴通讯 |
8370.83 |
|
3.81% |
| 5 |
腾讯控股 |
8220.05 |
|
3.74% |
| 6 |
海尔智家 |
7117.80 |
|
3.24% |
| 7 |
福耀玻璃 |
6392.61 |
|
2.91% |
| 8 |
FMI |
5437.02 |
|
2.47% |
| 9 |
长和 |
5437.02 |
|
2.47% |
| 10 |
华域汽车 |
4583.64 |
|
2.08% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.16% |
-0.95% |
1.26% |
5.54% |
11.74% |
0.54% |
42.26% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
9662/10638 |
10108/10638 |
6893/10638 |
7268/10638 |
7096/10638 |
9046/10638 |
1866/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.4606 |
1.4606 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-01-12 |
1.4643 |
1.4643 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2026-01-09 |
1.4674 |
1.4674 |
0.0077 |
0.53% |
| 2026-01-08 |
1.4597 |
1.4597 |
-0.0126 |
-0.86% |
| 2026-01-07 |
1.4723 |
1.4723 |
-0.0037 |
-0.25% |
