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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘旭
- 成立日期：
- 2022-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.61亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.4651 |
1.4651 |
-0.0034 |
-0.23 |
| 2025-12-22 |
1.4685 |
1.4685 |
0.0025 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0049 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0053 |
-0.36 |
| 2025-12-17 |
1.4664 |
1.4664 |
0.0073 |
0.50 |
| 2025-12-16 |
1.4591 |
1.4591 |
-0.0108 |
-0.73 |
| 2025-12-15 |
1.4699 |
1.4699 |
-0.0085 |
-0.57 |
| 2025-12-12 |
1.4784 |
1.4784 |
0.0142 |
0.97 |
| 2025-12-11 |
1.4642 |
1.4642 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-10 |
1.4649 |
1.4649 |
0.0051 |
0.35 |
| 2025-12-09 |
1.4598 |
1.4598 |
-0.0069 |
-0.47 |
| 2025-12-08 |
1.4667 |
1.4667 |
-0.0068 |
-0.46 |
| 2025-12-05 |
1.4735 |
1.4735 |
0.0065 |
0.44 |
| 2025-12-04 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0019 |
0.13 |
| 2025-12-03 |
1.4651 |
1.4651 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-02 |
1.4665 |
1.4665 |
0.0018 |
0.12 |
| 2025-12-01 |
1.4647 |
1.4647 |
0.0054 |
0.37 |
| 2025-11-28 |
1.4593 |
1.4593 |
0.0034 |
0.23 |
| 2025-11-27 |
1.4559 |
1.4559 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-11-26 |
1.4547 |
1.4547 |
0.0047 |
0.32 |