大成匠心卓越三年持有混合A 净资产规模 19.60 亿元，比上期增加 40.92% , 股票配置占比上期增加 33.69% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 13.65 | 61.95 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 37.66 | 0.09 | 0.39 | 19.60 | 22.04 |
| 2025-06-30 | 10.21 | 66.51 | 0.00 | 0.00 | 5.01 | 32.61 | 0.14 | 0.88 | 13.91 | 15.35 |
| 2025-03-31 | 6.74 | 60.14 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 38.82 | 0.12 | 1.04 | 10.19 | 11.21 |
| 2024-12-31 | 4.98 | 61.09 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 38.87 | 0.00 | 0.04 | 7.21 | 8.15 |
| 2024-09-30 | 5.10 | 65.70 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 34.21 | 0.01 | 0.09 | 7.03 | 7.76 |
| 2024-06-30 | 4.35 | 61.04 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | 38.75 | 0.01 | 0.21 | 6.48 | 7.13 |
| 2024-03-31 | 4.73 | 72.43 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 27.54 | 0.00 | 0.03 | 5.97 | 6.53 |
| 2023-12-31 | 3.98 | 66.72 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 33.27 | 0.00 | 0.01 | 5.45 | 5.96 |