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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方建
- 成立日期：
- 2022-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓荆科技 |
2880.27 |
|
9.20% |
| 2 |
中微公司 |
2840.41 |
|
9.07% |
| 3 |
北方华创 |
2474.41 |
|
7.90% |
| 4 |
华海清科 |
2344.57 |
|
7.49% |
| 5 |
江淮汽车 |
2178.10 |
|
6.96% |
| 6 |
芯源微 |
2019.61 |
|
6.45% |
| 7 |
富创精密 |
1641.77 |
|
5.24% |
| 8 |
华虹半导体 |
1606.84 |
|
5.13% |
| 9 |
中芯国际 |
1318.19 |
|
4.21% |
| 10 |
中科飞测 |
1175.67 |
|
3.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
856.57 |
8.50 |
2.74% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.98% |
13.82% |
8.64% |
55.12% |
66.48% |
8.05% |
36.79% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
127/10633 |
298/10633 |
1054/10633 |
702/10633 |
1014/10633 |
349/10633 |
2050/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.4545 |
1.4545 |
0.0699 |
5.05% |
| 2026-01-06 |
1.3846 |
1.3846 |
0.0377 |
2.80% |
| 2026-01-05 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0654 |
5.10% |
| 2025-12-31 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
1.2823 |
1.2823 |
0.0088 |
0.69% |
