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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方建
- 成立日期：
- 2022-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓荆科技 |
2880.27 |
|
9.20% |
| 2 |
中微公司 |
2840.41 |
|
9.07% |
| 3 |
北方华创 |
2474.41 |
|
7.90% |
| 4 |
华海清科 |
2344.57 |
|
7.49% |
| 5 |
江淮汽车 |
2178.10 |
|
6.96% |
| 6 |
芯源微 |
2019.61 |
|
6.45% |
| 7 |
富创精密 |
1641.77 |
|
5.24% |
| 8 |
华虹半导体 |
1606.84 |
|
5.13% |
| 9 |
中芯国际 |
1318.19 |
|
4.21% |
| 10 |
中科飞测 |
1175.67 |
|
3.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
856.57 |
8.50 |
2.74% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.50% |
28.24% |
35.25% |
70.37% |
80.42% |
23.18% |
52.62% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
41/10649 |
107/10649 |
141/10649 |
213/10649 |
514/10649 |
117/10649 |
1300/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.5604 |
1.5604 |
-0.0181 |
-1.15% |
| 2026-01-19 |
1.5785 |
1.5785 |
0.0086 |
0.55% |
| 2026-01-16 |
1.5699 |
1.5699 |
0.0654 |
4.35% |
| 2026-01-15 |
1.5045 |
1.5045 |
0.0532 |
3.67% |
| 2026-01-14 |
1.4513 |
1.4513 |
0.0303 |
2.13% |
