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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方建
- 成立日期：
- 2022-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5699 |
1.5699 |
0.0654 |
4.35 |
| 2026-01-15 |
1.5045 |
1.5045 |
0.0532 |
3.67 |
| 2026-01-14 |
1.4513 |
1.4513 |
0.0303 |
2.13 |
| 2026-01-13 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0338 |
-2.32 |
| 2026-01-12 |
1.4548 |
1.4548 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-09 |
1.4549 |
1.4549 |
-0.0090 |
-0.61 |
| 2026-01-08 |
1.4639 |
1.4639 |
0.0094 |
0.65 |
| 2026-01-07 |
1.4545 |
1.4545 |
0.0699 |
5.05 |
| 2026-01-06 |
1.3846 |
1.3846 |
0.0377 |
2.80 |
| 2026-01-05 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0654 |
5.10 |
| 2025-12-31 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.2823 |
1.2823 |
0.0088 |
0.69 |
| 2025-12-29 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0086 |
-0.67 |
| 2025-12-26 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0115 |
-0.89 |
| 2025-12-25 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2025-12-24 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0028 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0155 |
1.21 |
| 2025-12-22 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0484 |
3.93 |
| 2025-12-19 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0026 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0172 |
-1.38 |