加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方建
- 成立日期：
- 2022-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.2823 |
1.2823 |
0.0088 |
0.69 |
| 2025-12-29 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0086 |
-0.67 |
| 2025-12-26 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0115 |
-0.89 |
| 2025-12-25 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2025-12-24 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0028 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0155 |
1.21 |
| 2025-12-22 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0484 |
3.93 |
| 2025-12-19 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0026 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0172 |
-1.38 |
| 2025-12-17 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0205 |
1.67 |
| 2025-12-16 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0089 |
-0.72 |
| 2025-12-15 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0229 |
-1.82 |
| 2025-12-12 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0319 |
2.60 |
| 2025-12-11 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0042 |
-0.34 |
| 2025-12-10 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0038 |
0.31 |
| 2025-12-09 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0070 |
-0.57 |
| 2025-12-08 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0158 |
1.30 |
| 2025-12-05 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0124 |
1.03 |
| 2025-12-04 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0316 |
2.70 |