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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方建
- 成立日期：
- 2022-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.63亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓荆科技 |
2880.27 |
|
9.20% |
| 2 |
中微公司 |
2840.41 |
|
9.07% |
| 3 |
北方华创 |
2474.41 |
|
7.90% |
| 4 |
华海清科 |
2344.57 |
|
7.49% |
| 5 |
江淮汽车 |
2178.10 |
|
6.96% |
| 6 |
芯源微 |
2019.61 |
|
6.45% |
| 7 |
富创精密 |
1641.77 |
|
5.24% |
| 8 |
华虹半导体 |
1606.84 |
|
5.13% |
| 9 |
中芯国际 |
1318.19 |
|
4.21% |
| 10 |
中科飞测 |
1175.67 |
|
3.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
856.57 |
8.50 |
2.74% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
13.51% |
19.64% |
14.36% |
63.12% |
72.74% |
13.51% |
47.18% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
39/10633 |
110/10633 |
447/10633 |
537/10633 |
716/10633 |
217/10633 |
1432/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.5086 |
1.5086 |
0.0097 |
0.65% |
| 2026-01-07 |
1.4989 |
1.4989 |
0.0721 |
5.05% |
| 2026-01-06 |
1.4268 |
1.4268 |
0.0388 |
2.80% |
| 2026-01-05 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0675 |
5.11% |
| 2025-12-31 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0007 |
-0.05% |
