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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方建
- 成立日期：
- 2022-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0216 |
1.39 |
| 2026-02-12 |
1.5524 |
1.5524 |
0.0063 |
0.41 |
| 2026-02-11 |
1.5461 |
1.5461 |
-0.0112 |
-0.72 |
| 2026-02-10 |
1.5573 |
1.5573 |
0.0043 |
0.28 |
| 2026-02-09 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0348 |
2.29 |
| 2026-02-06 |
1.5182 |
1.5182 |
-0.0110 |
-0.72 |
| 2026-02-05 |
1.5292 |
1.5292 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-02-04 |
1.5279 |
1.5279 |
-0.0122 |
-0.79 |
| 2026-02-03 |
1.5401 |
1.5401 |
0.0275 |
1.82 |
| 2026-02-02 |
1.5126 |
1.5126 |
-0.0861 |
-5.39 |
| 2026-01-30 |
1.5987 |
1.5987 |
-0.0134 |
-0.83 |
| 2026-01-29 |
1.6121 |
1.6121 |
-0.0514 |
-3.09 |
| 2026-01-28 |
1.6635 |
1.6635 |
0.0307 |
1.88 |
| 2026-01-27 |
1.6328 |
1.6328 |
0.0410 |
2.58 |
| 2026-01-26 |
1.5918 |
1.5918 |
-0.0342 |
-2.10 |
| 2026-01-23 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0167 |
1.04 |
| 2026-01-22 |
1.6093 |
1.6093 |
-0.0179 |
-1.10 |
| 2026-01-21 |
1.6272 |
1.6272 |
0.0187 |
1.16 |
| 2026-01-20 |
1.6085 |
1.6085 |
-0.0186 |
-1.14 |
| 2026-01-19 |
1.6271 |
1.6271 |
0.0090 |
0.56 |