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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方建
- 成立日期：
- 2022-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
2184.95 |
|
8.76% |
| 2 |
中科飞测 |
2145.14 |
|
8.60% |
| 3 |
北方华创 |
1997.00 |
|
8.01% |
| 4 |
芯源微 |
1990.03 |
|
7.98% |
| 5 |
拓荆科技 |
1901.96 |
|
7.63% |
| 6 |
江淮汽车 |
1732.50 |
|
6.95% |
| 7 |
华海清科 |
1680.90 |
|
6.74% |
| 8 |
华虹半导体 |
1261.65 |
|
5.06% |
| 9 |
中芯国际 |
1171.31 |
|
4.70% |
| 10 |
富创精密 |
1078.40 |
|
4.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
869.59 |
8.60 |
3.49% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.68% |
7.47% |
23.32% |
57.54% |
67.09% |
19.20% |
51.86% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
1160/10776 |
658/10776 |
331/10776 |
152/10776 |
683/10776 |
302/10776 |
1223/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0216 |
1.39% |
| 2026-02-12 |
1.5524 |
1.5524 |
0.0063 |
0.41% |
| 2026-02-11 |
1.5461 |
1.5461 |
-0.0112 |
-0.72% |
| 2026-02-10 |
1.5573 |
1.5573 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-02-09 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0348 |
2.29% |
