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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方建
- 成立日期：
- 2021-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.54亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
2.5176 |
2.5176 |
-0.1258 |
-4.76 |
| 2026-06-04 |
2.6434 |
2.6434 |
0.0687 |
2.67 |
| 2026-06-03 |
2.5747 |
2.5747 |
0.0639 |
2.55 |
| 2026-06-02 |
2.5108 |
2.5108 |
0.0393 |
1.59 |
| 2026-06-01 |
2.4715 |
2.4715 |
-0.1520 |
-5.79 |
| 2026-05-29 |
2.6235 |
2.6235 |
-0.1563 |
-5.62 |
| 2026-05-28 |
2.7798 |
2.7798 |
0.0592 |
2.18 |
| 2026-05-27 |
2.7206 |
2.7206 |
-0.0907 |
-3.23 |
| 2026-05-26 |
2.8113 |
2.8113 |
-0.0357 |
-1.25 |
| 2026-05-25 |
2.8470 |
2.8470 |
0.1800 |
6.75 |
| 2026-05-22 |
2.6670 |
2.6670 |
0.0369 |
1.40 |
| 2026-05-21 |
2.6301 |
2.6301 |
-0.1423 |
-5.13 |
| 2026-05-20 |
2.7724 |
2.7724 |
0.1991 |
7.74 |
| 2026-05-19 |
2.5733 |
2.5733 |
0.1037 |
4.20 |
| 2026-05-18 |
2.4696 |
2.4696 |
0.0245 |
1.00 |
| 2026-05-15 |
2.4451 |
2.4451 |
0.1074 |
4.59 |
| 2026-05-14 |
2.3377 |
2.3377 |
-0.0511 |
-2.14 |
| 2026-05-13 |
2.3888 |
2.3888 |
0.0422 |
1.80 |
| 2026-05-12 |
2.3466 |
2.3466 |
0.0952 |
4.23 |
| 2026-05-11 |
2.2514 |
2.2514 |
0.0909 |
4.21 |