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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方建
- 成立日期：
- 2021-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.52亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5606 |
1.5606 |
0.0049 |
0.31 |
| 2025-12-30 |
1.5557 |
1.5557 |
0.0105 |
0.68 |
| 2025-12-29 |
1.5452 |
1.5452 |
-0.0119 |
-0.76 |
| 2025-12-26 |
1.5571 |
1.5571 |
-0.0151 |
-0.96 |
| 2025-12-25 |
1.5722 |
1.5722 |
-0.0090 |
-0.57 |
| 2025-12-24 |
1.5812 |
1.5812 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-23 |
1.5822 |
1.5822 |
0.0240 |
1.54 |
| 2025-12-22 |
1.5582 |
1.5582 |
0.0705 |
4.74 |
| 2025-12-19 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.4867 |
1.4867 |
-0.0246 |
-1.63 |
| 2025-12-17 |
1.5113 |
1.5113 |
0.0230 |
1.55 |
| 2025-12-16 |
1.4883 |
1.4883 |
-0.0068 |
-0.45 |
| 2025-12-15 |
1.4951 |
1.4951 |
-0.0265 |
-1.74 |
| 2025-12-12 |
1.5216 |
1.5216 |
0.0479 |
3.25 |
| 2025-12-11 |
1.4737 |
1.4737 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2025-12-10 |
1.4761 |
1.4761 |
0.0078 |
0.53 |
| 2025-12-09 |
1.4683 |
1.4683 |
-0.0086 |
-0.58 |
| 2025-12-08 |
1.4769 |
1.4769 |
0.0237 |
1.63 |
| 2025-12-05 |
1.4532 |
1.4532 |
0.0128 |
0.89 |
| 2025-12-04 |
1.4404 |
1.4404 |
0.0461 |
3.31 |