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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方建
- 成立日期：
- 2021-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.52亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓荆科技 |
53426.22 |
|
9.69% |
| 2 |
华海清科 |
53178.14 |
|
9.64% |
| 3 |
中微公司 |
52683.71 |
|
9.56% |
| 4 |
芯源微 |
52174.63 |
|
9.46% |
| 5 |
富创精密 |
51996.00 |
|
9.43% |
| 6 |
北方华创 |
49691.75 |
|
9.01% |
| 7 |
精测电子 |
42729.96 |
|
7.75% |
| 8 |
中科飞测 |
41869.21 |
|
7.59% |
| 9 |
中芯国际 |
32682.40 |
|
5.93% |
| 10 |
华虹公司 |
21235.13 |
|
3.85% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
20991.04 |
208.30 |
3.81% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
15.93% |
23.22% |
15.13% |
76.87% |
89.86% |
15.93% |
109.11% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
52/10636 |
87/10636 |
321/10636 |
160/10636 |
296/10636 |
175/10636 |
164/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.8121 |
1.8121 |
0.0029 |
0.16% |
| 2026-01-09 |
1.8092 |
1.8092 |
-0.0153 |
-0.84% |
| 2026-01-08 |
1.8245 |
1.8245 |
0.0173 |
0.96% |
| 2026-01-07 |
1.8072 |
1.8072 |
0.0996 |
5.83% |
| 2026-01-06 |
1.7076 |
1.7076 |
0.0627 |
3.81% |
