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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方建
- 成立日期：
- 2021-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.52亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓荆科技 |
53426.22 |
|
9.69% |
| 2 |
华海清科 |
53178.14 |
|
9.64% |
| 3 |
中微公司 |
52683.71 |
|
9.56% |
| 4 |
芯源微 |
52174.63 |
|
9.46% |
| 5 |
富创精密 |
51996.00 |
|
9.43% |
| 6 |
北方华创 |
49691.75 |
|
9.01% |
| 7 |
精测电子 |
42729.96 |
|
7.75% |
| 8 |
中科飞测 |
41869.21 |
|
7.59% |
| 9 |
中芯国际 |
32682.40 |
|
5.93% |
| 10 |
华虹公司 |
21235.13 |
|
3.85% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
20991.04 |
208.30 |
3.81% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.45% |
13.19% |
8.45% |
61.71% |
74.80% |
5.40% |
90.43% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.14% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
136/10633 |
235/10633 |
821/10633 |
434/10633 |
600/10633 |
618/10633 |
287/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.7076 |
1.7076 |
0.0627 |
3.81% |
| 2026-01-05 |
1.6449 |
1.6449 |
0.0843 |
5.40% |
| 2025-12-31 |
1.5606 |
1.5606 |
0.0049 |
0.31% |
| 2025-12-30 |
1.5557 |
1.5557 |
0.0105 |
0.68% |
| 2025-12-29 |
1.5452 |
1.5452 |
-0.0119 |
-0.76% |
