加载中...
- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方建
- 成立日期：
- 2021-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.60亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
芯源微 |
53760.62 |
|
9.90% |
| 2 |
精测电子 |
52257.60 |
|
9.63% |
| 3 |
中科飞测 |
51663.48 |
|
9.52% |
| 4 |
中微公司 |
51360.56 |
|
9.46% |
| 5 |
北方华创 |
50498.80 |
|
9.30% |
| 6 |
拓荆科技 |
48242.77 |
|
8.89% |
| 7 |
华海清科 |
47500.32 |
|
8.75% |
| 8 |
富创精密 |
37744.00 |
|
6.95% |
| 9 |
中芯国际 |
32338.52 |
|
5.96% |
| 10 |
华虹半导体 |
19454.97 |
|
3.58% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
21264.59 |
210.30 |
3.92% |
| 2 |
25国债08 |
1505.04 |
14.90 |
0.28% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
12.65% |
33.22% |
41.99% |
94.53% |
100.19% |
27.00% |
111.90% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.78% |
6.93% |
17.67% |
27.33% |
4.26% |
18.57% |
| 同类型阶段排名 |
15/10669 |
22/10669 |
32/10669 |
7/10669 |
143/10669 |
57/10669 |
155/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
2.0013 |
2.0013 |
0.0194 |
0.98% |
| 2026-01-20 |
1.9819 |
1.9819 |
-0.0243 |
-1.21% |
| 2026-01-19 |
2.0062 |
2.0062 |
0.0132 |
0.66% |
| 2026-01-16 |
1.9930 |
1.9930 |
0.1049 |
5.56% |
| 2026-01-15 |
1.8881 |
1.8881 |
0.0823 |
4.56% |
