加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0777元
- 基金经理：
- 王佳骏
- 成立日期：
- 2021-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
363.18 |
|
0.56% |
| 2 |
立讯精密 |
348.68 |
|
0.54% |
| 3 |
信达生物 |
277.24 |
|
0.43% |
| 4 |
京东健康 |
197.93 |
|
0.30% |
| 5 |
分众传媒 |
196.83 |
|
0.30% |
| 6 |
瀚蓝环境 |
188.67 |
|
0.29% |
| 7 |
恒瑞医药 |
176.73 |
|
0.27% |
| 8 |
太阳纸业 |
178.34 |
|
0.27% |
| 9 |
华鲁恒升 |
178.29 |
|
0.27% |
| 10 |
安踏体育 |
172.43 |
|
0.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23上证02 |
2068.49 |
20.00 |
3.19% |
| 2 |
24杭高03 |
2041.87 |
20.00 |
3.15% |
| 3 |
24中银香港债01BC |
2037.89 |
20.00 |
3.14% |
| 4 |
21建设银行二级01 |
2039.06 |
20.00 |
3.14% |
| 5 |
23浦集01 |
2030.32 |
20.00 |
3.13% |
| 6 |
芯能转债 |
30.15 |
0.00 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
0.37% |
0.35% |
2.01% |
4.54% |
0.33% |
9.71% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
8629/10638 |
9141/10638 |
8054/10638 |
8699/10638 |
8661/10638 |
9320/10638 |
6267/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0414 |
1.1191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0413 |
1.1190 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
1.0405 |
1.1182 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
1.0401 |
1.1178 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
1.0406 |
1.1183 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-15 |
2025-10-17 |
2025-10-17 |
2025-10-21 |
0.0085 |
| 2025-07-16 |
2025-07-18 |
2025-07-18 |
2025-07-22 |
0.0085 |
| 2025-04-08 |
2025-04-10 |
2025-04-10 |
2025-04-14 |
0.0085 |
| 2025-01-08 |
2025-01-10 |
2025-01-10 |
2025-01-14 |
0.0130 |
| 2024-10-15 |
2024-10-17 |
2024-10-17 |
2024-10-21 |
0.0007 |
