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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.0777元
- 基金经理：
- 王佳骏
- 成立日期：
- 2021-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.0382 |
1.1159 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0383 |
1.1160 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0380 |
1.1157 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0374 |
1.1151 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.0374 |
1.1151 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-16 |
1.0361 |
1.1138 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-15 |
1.0368 |
1.1145 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.0375 |
1.1152 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-11 |
1.0366 |
1.1143 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0368 |
1.1145 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0368 |
1.1145 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-08 |
1.0373 |
1.1150 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-05 |
1.0379 |
1.1156 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.0379 |
1.1156 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-03 |
1.0379 |
1.1156 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-02 |
1.0385 |
1.1162 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-01 |
1.0387 |
1.1164 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-11-28 |
1.0380 |
1.1157 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-27 |
1.0382 |
1.1159 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
1.0382 |
1.1159 |
-0.0001 |
-0.01 |