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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- 0.0777元
- 基金经理：
- 王佳骏
- 成立日期：
- 2021-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
363.18 |
|
0.56% |
| 2 |
立讯精密 |
348.68 |
|
0.54% |
| 3 |
信达生物 |
277.24 |
|
0.43% |
| 4 |
京东健康 |
197.93 |
|
0.30% |
| 5 |
分众传媒 |
196.83 |
|
0.30% |
| 6 |
瀚蓝环境 |
188.67 |
|
0.29% |
| 7 |
恒瑞医药 |
176.73 |
|
0.27% |
| 8 |
太阳纸业 |
178.34 |
|
0.27% |
| 9 |
华鲁恒升 |
178.29 |
|
0.27% |
| 10 |
安踏体育 |
172.43 |
|
0.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23上证02 |
2068.49 |
20.00 |
3.19% |
| 2 |
24杭高03 |
2041.87 |
20.00 |
3.15% |
| 3 |
24中银香港债01BC |
2037.89 |
20.00 |
3.14% |
| 4 |
21建设银行二级01 |
2039.06 |
20.00 |
3.14% |
| 5 |
23浦集01 |
2030.32 |
20.00 |
3.13% |
| 6 |
芯能转债 |
30.15 |
0.00 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
0.26% |
0.19% |
2.03% |
4.26% |
0.26% |
9.50% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
8685/10633 |
8769/10633 |
6806/10633 |
8449/10633 |
8511/10633 |
9333/10633 |
6064/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0406 |
1.1183 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-01-05 |
1.0395 |
1.1172 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-31 |
1.0379 |
1.1156 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0381 |
1.1158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0381 |
1.1158 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-15 |
2025-10-17 |
2025-10-17 |
2025-10-21 |
0.0085 |
| 2025-07-16 |
2025-07-18 |
2025-07-18 |
2025-07-22 |
0.0085 |
| 2025-04-08 |
2025-04-10 |
2025-04-10 |
2025-04-14 |
0.0085 |
| 2025-01-08 |
2025-01-10 |
2025-01-10 |
2025-01-14 |
0.0130 |
| 2024-10-15 |
2024-10-17 |
2024-10-17 |
2024-10-21 |
0.0007 |
