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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万建军
- 成立日期：
- 2021-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒立液压 |
15605.02 |
|
6.16% |
| 2 |
中际旭创 |
12669.70 |
|
5.00% |
| 3 |
新易盛 |
9941.26 |
|
3.93% |
| 4 |
洛阳钼业 |
9431.20 |
|
3.72% |
| 5 |
紫金矿业 |
8695.75 |
|
3.43% |
| 6 |
中国平安 |
8428.25 |
|
3.33% |
| 7 |
生益科技 |
7815.82 |
|
3.09% |
| 8 |
大金重工 |
7583.86 |
|
2.99% |
| 9 |
阳光电源 |
6217.30 |
|
2.46% |
| 10 |
豪迈科技 |
6076.27 |
|
2.40% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.79% |
-9.75% |
-0.23% |
-3.84% |
17.16% |
-0.23% |
-9.41% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
1454/10855 |
8465/10855 |
5903/10855 |
7465/10855 |
4493/10855 |
5939/10855 |
9427/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
5.7410 |
5.7410 |
0.0210 |
0.37% |
| 2026-04-01 |
5.7200 |
5.7200 |
0.1490 |
2.67% |
| 2026-03-31 |
5.5710 |
5.5710 |
-0.1310 |
-2.30% |
| 2026-03-30 |
5.7020 |
5.7020 |
0.0160 |
0.28% |
| 2026-03-27 |
5.6860 |
5.6860 |
0.0460 |
0.82% |
