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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万建军
- 成立日期：
- 2021-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
5.5990 |
5.5990 |
0.0250 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
5.5740 |
5.5740 |
-0.0800 |
-1.41 |
| 2025-12-17 |
5.6540 |
5.6540 |
0.1480 |
2.69 |
| 2025-12-16 |
5.5060 |
5.5060 |
-0.0840 |
-1.50 |
| 2025-12-15 |
5.5900 |
5.5900 |
-0.0390 |
-0.69 |
| 2025-12-12 |
5.6290 |
5.6290 |
0.0220 |
0.39 |
| 2025-12-11 |
5.6070 |
5.6070 |
-0.0530 |
-0.94 |
| 2025-12-10 |
5.6600 |
5.6600 |
0.0050 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
5.6550 |
5.6550 |
0.0060 |
0.11 |
| 2025-12-08 |
5.6490 |
5.6490 |
0.0670 |
1.20 |
| 2025-12-05 |
5.5820 |
5.5820 |
0.0760 |
1.38 |
| 2025-12-04 |
5.5060 |
5.5060 |
0.0440 |
0.81 |
| 2025-12-03 |
5.4620 |
5.4620 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-02 |
5.4620 |
5.4620 |
-0.0220 |
-0.40 |
| 2025-12-01 |
5.4840 |
5.4840 |
0.0590 |
1.09 |
| 2025-11-28 |
5.4250 |
5.4250 |
0.0290 |
0.54 |
| 2025-11-27 |
5.3960 |
5.3960 |
0.0460 |
0.86 |
| 2025-11-26 |
5.3500 |
5.3500 |
0.0860 |
1.63 |
| 2025-11-25 |
5.2640 |
5.2640 |
0.0750 |
1.45 |
| 2025-11-24 |
5.1890 |
5.1890 |
-0.0300 |
-0.57 |