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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万建军
- 成立日期：
- 2021-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒立液压 |
17138.04 |
|
6.03% |
| 2 |
工业富联 |
10686.36 |
|
3.76% |
| 3 |
新易盛 |
10538.57 |
|
3.71% |
| 4 |
华虹公司 |
10278.80 |
|
3.62% |
| 5 |
中际旭创 |
9748.87 |
|
3.43% |
| 6 |
恺英网络 |
9269.21 |
|
3.26% |
| 7 |
兆易创新 |
9252.95 |
|
3.26% |
| 8 |
荣昌生物 |
9094.81 |
|
3.20% |
| 9 |
完美世界 |
8426.76 |
|
2.97% |
| 10 |
汉威科技 |
8384.25 |
|
2.95% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25成都银行永续债01 |
4948.24 |
50.00 |
1.74% |
| 2 |
25浦发银行永续债02 |
2955.37 |
30.00 |
1.04% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.01% |
5.58% |
5.58% |
20.55% |
16.30% |
2.57% |
-4.17% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
5592/10648 |
5139/10648 |
4296/10648 |
4359/10648 |
6372/10648 |
6482/10648 |
9098/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
5.9400 |
5.9400 |
0.0380 |
0.64% |
| 2026-01-15 |
5.9020 |
5.9020 |
0.0790 |
1.36% |
| 2026-01-14 |
5.8230 |
5.8230 |
-0.0340 |
-0.58% |
| 2026-01-13 |
5.8570 |
5.8570 |
0.0020 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
5.8550 |
5.8550 |
-0.0060 |
-0.10% |
