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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祝祯哲,张明凯
- 成立日期：
- 2022-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东山精密 |
133.75 |
|
2.02% |
| 2 |
中际旭创 |
128.10 |
|
1.93% |
| 3 |
寒武纪 |
115.22 |
|
1.74% |
| 4 |
华通线缆 |
104.22 |
|
1.57% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
83.84 |
|
1.27% |
| 6 |
泽璟制药 |
69.19 |
|
1.05% |
| 7 |
紫金矿业 |
68.94 |
|
1.04% |
| 8 |
山东黄金 |
63.48 |
|
0.96% |
| 9 |
百济神州 |
61.54 |
|
0.93% |
| 10 |
宁德时代 |
58.76 |
|
0.89% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21进出16 |
1025.89 |
10.00 |
15.50% |
| 2 |
23中金G5 |
507.45 |
5.00 |
7.66% |
| 3 |
25邮储永续债01BC |
504.90 |
5.00 |
7.63% |
| 4 |
25国债08 |
474.75 |
4.70 |
7.17% |
| 5 |
16国债19 |
349.50 |
3.01 |
5.28% |
| 6 |
兴业转债 |
144.88 |
0.00 |
2.19% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.15% |
1.62% |
4.15% |
4.52% |
8.14% |
3.13% |
1.88% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
6609/10737 |
4404/10737 |
5227/10737 |
7204/10737 |
7518/10737 |
6222/10737 |
7992/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0094 |
0.92% |
| 2026-02-06 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-02-05 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2026-02-04 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2026-02-03 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0083 |
0.81% |
