富国利享回报12个月持有期混合A 净资产规模 0.72 亿元，比上期增加 -14.21% , 股票配置占比上期增加 -9.09% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.20 | 25.21 | 0.39 | 48.39 | 0.03 | 4.00 | 0.18 | 22.40 | 0.72 | 0.80 |
| 2025-06-30 | 0.22 | 23.64 | 0.57 | 61.04 | 0.03 | 3.12 | 0.11 | 12.20 | 0.84 | 0.93 |
| 2025-03-31 | 0.20 | 18.14 | 0.65 | 59.74 | 0.03 | 3.13 | 0.21 | 18.99 | 0.89 | 1.09 |
| 2024-12-31 | 0.20 | 18.83 | 0.78 | 72.67 | 0.06 | 5.86 | 0.03 | 2.64 | 0.96 | 1.07 |
| 2024-09-30 | 0.31 | 20.42 | 1.08 | 71.07 | 0.13 | 8.26 | 0.00 | 0.25 | 1.04 | 1.51 |
| 2024-06-30 | 0.20 | 13.90 | 1.17 | 81.72 | 0.06 | 4.34 | 0.00 | 0.04 | 1.08 | 1.44 |
| 2024-03-31 | 0.23 | 16.79 | 1.07 | 79.77 | 0.03 | 1.93 | 0.02 | 1.51 | 1.13 | 1.34 |
| 2023-12-31 | 0.44 | 25.98 | 1.14 | 67.95 | 0.03 | 1.99 | 0.07 | 4.08 | 1.32 | 1.68 |