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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祝祯哲,张明凯
- 成立日期：
- 2022-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0073 |
0.72 |
| 2026-01-08 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-01-07 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-01-06 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0051 |
0.51 |
| 2025-12-31 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0027 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0018 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0034 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0020 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0028 |
0.28 |
| 2025-12-22 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0047 |
0.47 |
| 2025-12-19 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0021 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0034 |
-0.34 |
| 2025-12-17 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0084 |
0.85 |
| 2025-12-16 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0034 |
-0.34 |
| 2025-12-15 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2025-12-12 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0037 |
0.37 |
| 2025-12-11 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0011 |
-0.11 |