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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祝祯哲,张明凯
- 成立日期：
- 2022-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2026-02-09 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0094 |
0.92 |
| 2026-02-06 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0023 |
0.23 |
| 2026-02-05 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0044 |
-0.43 |
| 2026-02-04 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0038 |
-0.37 |
| 2026-02-03 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0083 |
0.81 |
| 2026-02-02 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0118 |
-1.14 |
| 2026-01-30 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0042 |
-0.40 |
| 2026-01-29 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-28 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0049 |
0.47 |
| 2026-01-27 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-26 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-23 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0043 |
0.42 |
| 2026-01-22 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0037 |
0.36 |
| 2026-01-20 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0057 |
-0.55 |
| 2026-01-19 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0038 |
0.37 |
| 2026-01-15 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-01-14 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0027 |
0.26 |