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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘畅畅
- 成立日期：
- 2021-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
3.3720 |
3.3720 |
0.0270 |
0.81 |
| 2025-12-22 |
3.3450 |
3.3450 |
0.0810 |
2.48 |
| 2025-12-19 |
3.2640 |
3.2640 |
0.0080 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
3.2560 |
3.2560 |
-0.0270 |
-0.82 |
| 2025-12-17 |
3.2830 |
3.2830 |
0.0860 |
2.69 |
| 2025-12-16 |
3.1970 |
3.1970 |
-0.0710 |
-2.17 |
| 2025-12-15 |
3.2680 |
3.2680 |
-0.0410 |
-1.24 |
| 2025-12-12 |
3.3090 |
3.3090 |
0.0240 |
0.73 |
| 2025-12-11 |
3.2850 |
3.2850 |
-0.0500 |
-1.50 |
| 2025-12-10 |
3.3350 |
3.3350 |
0.0080 |
0.24 |
| 2025-12-09 |
3.3270 |
3.3270 |
-0.0020 |
-0.06 |
| 2025-12-08 |
3.3290 |
3.3290 |
0.0760 |
2.34 |
| 2025-12-05 |
3.2530 |
3.2530 |
0.0480 |
1.50 |
| 2025-12-04 |
3.2050 |
3.2050 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2025-12-03 |
3.2060 |
3.2060 |
0.0020 |
0.06 |
| 2025-12-02 |
3.2040 |
3.2040 |
-0.0400 |
-1.23 |
| 2025-12-01 |
3.2440 |
3.2440 |
0.0180 |
0.56 |
| 2025-11-28 |
3.2260 |
3.2260 |
0.0550 |
1.73 |
| 2025-11-27 |
3.1710 |
3.1710 |
-0.0030 |
-0.09 |
| 2025-11-26 |
3.1740 |
3.1740 |
0.0240 |
0.76 |