加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘畅畅
- 成立日期：
- 2021-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
3.7480 |
3.7480 |
0.0750 |
2.04 |
| 2026-01-08 |
3.6730 |
3.6730 |
0.0010 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
3.6720 |
3.6720 |
0.0770 |
2.14 |
| 2026-01-06 |
3.5950 |
3.5950 |
0.0680 |
1.93 |
| 2026-01-05 |
3.5270 |
3.5270 |
0.0950 |
2.77 |
| 2025-12-31 |
3.4320 |
3.4320 |
-0.0040 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
3.4360 |
3.4360 |
-0.0030 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
3.4390 |
3.4390 |
0.0010 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
3.4380 |
3.4380 |
-0.0060 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
3.4440 |
3.4440 |
0.0260 |
0.76 |
| 2025-12-24 |
3.4180 |
3.4180 |
0.0460 |
1.36 |
| 2025-12-23 |
3.3720 |
3.3720 |
0.0270 |
0.81 |
| 2025-12-22 |
3.3450 |
3.3450 |
0.0810 |
2.48 |
| 2025-12-19 |
3.2640 |
3.2640 |
0.0080 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
3.2560 |
3.2560 |
-0.0270 |
-0.82 |
| 2025-12-17 |
3.2830 |
3.2830 |
0.0860 |
2.69 |
| 2025-12-16 |
3.1970 |
3.1970 |
-0.0710 |
-2.17 |
| 2025-12-15 |
3.2680 |
3.2680 |
-0.0410 |
-1.24 |
| 2025-12-12 |
3.3090 |
3.3090 |
0.0240 |
0.73 |
| 2025-12-11 |
3.2850 |
3.2850 |
-0.0500 |
-1.50 |