华安智能装备主题股票C 净资产规模 0.82 亿元，比上期增加 -0.72% , 股票配置占比上期增加 18.53% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 10.17 | 88.61 | 0.04 | 0.39 | 1.10 | 9.62 | 0.16 | 1.38 | 0.82 | 11.47 |
| 2025-06-30 | 8.58 | 91.32 | 0.05 | 0.49 | 0.76 | 8.07 | 0.01 | 0.12 | 0.83 | 9.40 |
| 2025-03-31 | 14.96 | 89.51 | 0.05 | 0.27 | 1.66 | 9.93 | 0.05 | 0.29 | 2.19 | 16.71 |
| 2024-12-31 | 14.82 | 80.05 | 0.05 | 0.25 | 3.53 | 19.08 | 0.11 | 0.62 | 2.90 | 18.51 |
| 2024-09-30 | 11.86 | 86.28 | 0.03 | 0.20 | 1.68 | 12.22 | 0.18 | 1.30 | 2.90 | 13.75 |
| 2024-06-30 | 11.64 | 89.16 | 0.00 | 0.01 | 1.39 | 10.63 | 0.03 | 0.20 | 2.98 | 13.06 |
| 2024-03-31 | 10.41 | 88.49 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 11.35 | 0.02 | 0.16 | 2.52 | 11.76 |
| 2023-12-31 | 9.53 | 90.67 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 8.49 | 0.09 | 0.84 | 2.47 | 10.51 |