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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 朱佳
- 成立日期：
- 2021-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.84亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开20 |
775480.70 |
7190.00 |
33.48% |
| 2 |
25国开15 |
550077.22 |
5630.00 |
23.75% |
| 3 |
23国开05 |
489776.67 |
4500.00 |
21.15% |
| 4 |
24国开10 |
289163.63 |
2790.00 |
12.48% |
| 5 |
24国开05 |
232467.91 |
2180.00 |
10.04% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
0.15% |
0.40% |
-1.13% |
-0.74% |
0.12% |
17.14% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
1442/8781 |
6451/8781 |
5955/8781 |
8386/8781 |
8344/8781 |
4202/8781 |
459/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.3491 |
1.3991 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
1.3487 |
1.3987 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
1.3475 |
1.3975 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
1.3480 |
1.3980 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
1.3474 |
1.3974 |
0.0006 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-19 |
2024-03-21 |
2024-03-21 |
2024-03-22 |
0.0500 |
