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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 朱佳
- 成立日期：
- 2021-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.84亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开20 |
775480.70 |
7190.00 |
33.48% |
| 2 |
25国开15 |
550077.22 |
5630.00 |
23.75% |
| 3 |
23国开05 |
489776.67 |
4500.00 |
21.15% |
| 4 |
24国开10 |
289163.63 |
2790.00 |
12.48% |
| 5 |
24国开05 |
232467.91 |
2180.00 |
10.04% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.26% |
-0.19% |
0.61% |
-1.20% |
-0.39% |
-0.39% |
16.77% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
8400/8770 |
8082/8770 |
2971/8770 |
8407/8770 |
8177/8770 |
8170/8770 |
445/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3471 |
1.3971 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.3466 |
1.3966 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
1.3474 |
1.3974 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-12-26 |
1.3503 |
1.4003 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.3502 |
1.4002 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-19 |
2024-03-21 |
2024-03-21 |
2024-03-22 |
0.0500 |
