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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庄园
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山东黄金 |
387.10 |
|
1.41% |
| 2 |
宁德时代 |
367.26 |
|
1.34% |
| 3 |
中国人寿 |
273.00 |
|
1.00% |
| 4 |
石头科技 |
258.50 |
|
0.94% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
257.96 |
|
0.94% |
| 6 |
华菱钢铁 |
224.80 |
|
0.82% |
| 7 |
华友钴业 |
204.78 |
|
0.75% |
| 8 |
渤海租赁 |
202.50 |
|
0.74% |
| 9 |
华泰证券 |
188.72 |
|
0.69% |
| 10 |
中际旭创 |
183.00 |
|
0.67% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22中国银行永续债01 |
2099.64 |
20.00 |
7.66% |
| 2 |
21中信银行永续债 |
2073.03 |
20.00 |
7.57% |
| 3 |
22宁波银行二级资本债01 |
2070.70 |
20.00 |
7.56% |
| 4 |
21恒健V1 |
2041.46 |
20.00 |
7.45% |
| 5 |
21招商银行永续债 |
2040.44 |
20.00 |
7.45% |
| 6 |
上银转债 |
635.28 |
0.00 |
2.32% |
| 7 |
上银转债 |
635.28 |
0.00 |
2.32% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.28% |
-1.63% |
-0.80% |
-1.68% |
2.53% |
-0.80% |
4.45% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8221/8896 |
8431/8896 |
8480/8896 |
8657/8896 |
2422/8896 |
8498/8896 |
6574/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-04-01 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-03-31 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-03-30 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0001 |
-0.01% |
