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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚艺,闫宜乘
- 成立日期：
- 2021-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.78亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23进出05 |
10451.35 |
100.00 |
16.35% |
| 2 |
24进出13 |
10002.24 |
100.00 |
15.64% |
| 3 |
19进出10 |
6520.03 |
60.00 |
10.20% |
| 4 |
21郑州银行永续债 |
6431.76 |
60.00 |
10.06% |
| 5 |
22重庆农商永续债 |
6277.41 |
60.00 |
9.82% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.27% |
0.73% |
0.27% |
1.01% |
0.03% |
8.41% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
3195/8770 |
2789/8770 |
2518/8770 |
5438/8770 |
5188/8770 |
4545/8770 |
3879/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0001 |
0.01% |
