中邮鑫溢中短债债券A 净资产规模 6.30 亿元，比上期增加 -70.63% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 8.02 | 99.97 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 6.30 | 8.02 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 27.67 | 99.98 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 21.44 | 27.68 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 27.06 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 21.50 | 27.07 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 25.20 | 97.01 | 0.09 | 0.35 | 0.69 | 2.64 | 23.16 | 25.97 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 23.31 | 99.72 | 0.06 | 0.27 | 0.00 | 0.01 | 20.25 | 23.38 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 24.75 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.75 | 24.75 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 22.07 | 99.92 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 20.53 | 22.09 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 25.13 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 20.40 | 25.14 |