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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚艺,闫宜乘
- 成立日期：
- 2021-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.78亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23进出05 |
10451.35 |
100.00 |
16.35% |
| 2 |
24进出13 |
10002.24 |
100.00 |
15.64% |
| 3 |
19进出10 |
6520.03 |
60.00 |
10.20% |
| 4 |
21郑州银行永续债 |
6431.76 |
60.00 |
10.06% |
| 5 |
22重庆农商永续债 |
6277.41 |
60.00 |
9.82% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.18% |
0.70% |
0.45% |
1.12% |
1.12% |
8.49% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
4448/8770 |
2681/8770 |
2243/8770 |
5003/8770 |
5132/8770 |
4853/8770 |
3877/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0000 |
0.00% |
