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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡健林
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.50亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
驰宏锌锗 |
321.50 |
|
1.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1350.36 |
13.40 |
5.05% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.52% |
-1.77% |
-0.10% |
3.49% |
6.22% |
6.21% |
7.95% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.52% |
-0.76% |
0.16% |
8.27% |
9.66% |
10.24% |
8.51% |
| 同类型阶段排名 |
687/1159 |
996/1159 |
719/1159 |
741/1159 |
645/1159 |
642/1159 |
606/1159 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2025-12-15 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0010 |
0.10% |
