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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡健林
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.50亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
驰宏锌锗 |
321.50 |
|
1.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1350.36 |
13.40 |
5.05% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.71% |
3.82% |
3.14% |
6.67% |
10.82% |
2.71% |
11.27% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
1.52% |
2.22% |
1.36% |
9.92% |
14.12% |
1.81% |
10.80% |
| 同类型阶段排名 |
268/1183 |
277/1183 |
144/1183 |
581/1183 |
576/1183 |
316/1183 |
516/1183 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0058 |
0.54% |
| 2026-01-06 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0098 |
0.93% |
| 2026-01-05 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0128 |
1.22% |
| 2025-12-31 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0013 |
0.12% |
