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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡健林
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.19亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-02-10 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0076 |
0.70 |
| 2026-02-06 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-02-05 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0060 |
-0.55 |
| 2026-02-04 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0064 |
0.59 |
| 2026-02-02 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0104 |
-0.94 |
| 2026-01-30 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2026-01-29 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-01-28 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0071 |
0.65 |
| 2026-01-27 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0033 |
0.30 |
| 2026-01-26 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2026-01-23 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-01-22 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0031 |
0.28 |
| 2026-01-21 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0099 |
0.92 |
| 2026-01-20 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0056 |
-0.52 |
| 2026-01-19 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-16 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0070 |
0.65 |
| 2026-01-15 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0017 |
0.16 |