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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴秉韬
- 成立日期：
- 2021-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0106 |
-0.98 |
| 2025-12-25 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0043 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0188 |
1.78 |
| 2025-12-23 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0091 |
0.87 |
| 2025-12-22 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0423 |
4.21 |
| 2025-12-19 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0172 |
-1.68 |
| 2025-12-18 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0322 |
-3.06 |
| 2025-12-17 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0616 |
6.21 |
| 2025-12-16 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0219 |
-2.16 |
| 2025-12-15 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0386 |
-3.67 |
| 2025-12-12 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0145 |
1.40 |
| 2025-12-11 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0258 |
-2.42 |
| 2025-12-10 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0036 |
0.34 |
| 2025-12-09 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0300 |
2.91 |
| 2025-12-08 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0744 |
7.78 |
| 2025-12-05 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0168 |
1.79 |
| 2025-12-04 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0023 |
0.25 |
| 2025-12-03 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0030 |
0.32 |
| 2025-12-02 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0038 |
-0.41 |
| 2025-12-01 |
0.9378 |
0.9378 |
0.0137 |
1.48 |