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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴秉韬
- 成立日期：
- 2021-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
沪电股份 |
1120.78 |
|
9.94% |
| 2 |
中际旭创 |
1037.46 |
|
9.20% |
| 3 |
生益科技 |
948.05 |
|
8.41% |
| 4 |
新易盛 |
941.49 |
|
8.35% |
| 5 |
德科立 |
543.46 |
|
4.82% |
| 6 |
开普云 |
542.59 |
|
4.81% |
| 7 |
源杰科技 |
416.09 |
|
3.69% |
| 8 |
天孚通信 |
407.75 |
|
3.62% |
| 9 |
工业富联 |
401.34 |
|
3.56% |
| 10 |
寒武纪 |
397.50 |
|
3.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
70.14 |
0.70 |
0.62% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.39% |
9.24% |
19.42% |
61.72% |
66.87% |
4.35% |
49.95% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
3680/10649 |
3953/10649 |
675/10649 |
541/10649 |
1059/10649 |
4905/10649 |
1439/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0079 |
0.73% |
| 2026-01-15 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0319 |
3.05% |
| 2026-01-14 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0224 |
2.19% |
| 2026-01-13 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0336 |
-3.18% |
| 2026-01-12 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0137 |
-1.28% |
