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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴秉韬
- 成立日期：
- 2021-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0224 |
2.19 |
| 2026-01-13 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0336 |
-3.18 |
| 2026-01-12 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0137 |
-1.28 |
| 2026-01-09 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0108 |
1.02 |
| 2026-01-08 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0169 |
-1.57 |
| 2026-01-07 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0250 |
2.38 |
| 2026-01-06 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0162 |
-1.52 |
| 2026-01-05 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0276 |
2.66 |
| 2025-12-31 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0262 |
-2.46 |
| 2025-12-30 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0074 |
-0.69 |
| 2025-12-29 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0040 |
0.37 |
| 2025-12-26 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0106 |
-0.98 |
| 2025-12-25 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0043 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0188 |
1.78 |
| 2025-12-23 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0091 |
0.87 |
| 2025-12-22 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0423 |
4.21 |
| 2025-12-19 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0172 |
-1.68 |
| 2025-12-18 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0322 |
-3.06 |
| 2025-12-17 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0616 |
6.21 |
| 2025-12-16 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0219 |
-2.16 |