加载中...
- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 宋倩倩
- 成立日期：
- 2021-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 45.69亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
47566.28 |
470.00 |
2.10% |
| 2 |
25广发银行二级资本债01BC |
36485.16 |
360.00 |
1.61% |
| 3 |
24汇金MTN005 |
35837.05 |
350.00 |
1.58% |
| 4 |
25中行二级资本债03A(BC) |
32462.99 |
320.00 |
1.43% |
| 5 |
24汇金MTN007 |
30595.11 |
300.00 |
1.35% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.42% |
1.06% |
1.99% |
2.56% |
1.76% |
10.60% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.02% |
0.20% |
0.73% |
1.72% |
2.85% |
1.44% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
1837/9010 |
2615/9010 |
2221/9010 |
2222/9010 |
2655/9010 |
2279/9010 |
1991/9010 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.2069 |
1.2469 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
1.2070 |
1.2470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
1.2069 |
1.2469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
1.2068 |
1.2468 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
1.2066 |
1.2466 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-25 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
2022-03-29 |
0.0400 |
