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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 宋倩倩
- 成立日期：
- 2021-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.80亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1927 |
1.2327 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1926 |
1.2326 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1922 |
1.2322 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1918 |
1.2318 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1914 |
1.2314 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.1908 |
1.2308 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1904 |
1.2304 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.1902 |
1.2302 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1902 |
1.2302 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.1903 |
1.2303 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.1901 |
1.2301 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1902 |
1.2302 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.1900 |
1.2300 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.1900 |
1.2300 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.1900 |
1.2300 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1896 |
1.2296 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1893 |
1.2293 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1891 |
1.2291 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.1886 |
1.2286 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1883 |
1.2283 |
0.0004 |
0.03 |