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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.2370元
- 基金经理：
- 汤杰强,方旻,李笑薇
- 成立日期：
- 2021-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.46亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.6660 |
2.9030 |
0.0412 |
1.37 |
| 2026-01-09 |
2.6300 |
2.8670 |
0.0435 |
1.47 |
| 2026-01-08 |
2.5920 |
2.8290 |
-0.0080 |
-0.27 |
| 2026-01-07 |
2.5990 |
2.8360 |
0.0195 |
0.66 |
| 2026-01-06 |
2.5820 |
2.8190 |
0.0561 |
1.93 |
| 2026-01-05 |
2.5330 |
2.7700 |
0.0596 |
2.10 |
| 2025-12-31 |
2.4810 |
2.7180 |
-0.0057 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
2.4860 |
2.7230 |
0.0103 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
2.4770 |
2.7140 |
-0.0137 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
2.4890 |
2.7260 |
0.0160 |
0.57 |
| 2025-12-25 |
2.4750 |
2.7120 |
0.0126 |
0.45 |
| 2025-12-24 |
2.4640 |
2.7010 |
0.0298 |
1.07 |
| 2025-12-23 |
2.4380 |
2.6750 |
0.0034 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
2.4350 |
2.6720 |
0.0309 |
1.12 |
| 2025-12-19 |
2.4080 |
2.6450 |
0.0218 |
0.80 |
| 2025-12-18 |
2.3890 |
2.6260 |
-0.0137 |
-0.50 |
| 2025-12-17 |
2.4010 |
2.6380 |
0.0561 |
2.08 |
| 2025-12-16 |
2.3520 |
2.5890 |
-0.0401 |
-1.47 |
| 2025-12-15 |
2.3870 |
2.6240 |
-0.0206 |
-0.75 |
| 2025-12-12 |
2.4050 |
2.6420 |
0.0321 |
1.18 |