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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.2370元
- 基金经理：
- 汤杰强,方旻,李笑薇
- 成立日期：
- 2021-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.66亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
水晶光电 |
5540.43 |
|
1.10% |
| 2 |
岩山科技 |
5057.89 |
|
1.00% |
| 3 |
柳工 |
4730.77 |
|
0.94% |
| 4 |
三美股份 |
4645.81 |
|
0.92% |
| 5 |
光迅科技 |
4597.11 |
|
0.91% |
| 6 |
兴森科技 |
4441.04 |
|
0.88% |
| 7 |
赤峰黄金 |
4285.50 |
|
0.85% |
| 8 |
桐昆股份 |
4290.60 |
|
0.85% |
| 9 |
西部矿业 |
4253.80 |
|
0.84% |
| 10 |
中材国际 |
3889.86 |
|
0.77% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1941.42 |
19.20 |
0.38% |
| 2 |
鼎捷转债 |
65.61 |
0.45 |
0.01% |
| 3 |
金05转债 |
18.20 |
0.18 |
0.00% |
| 4 |
天准转债 |
9.60 |
0.06 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.15% |
3.04% |
14.41% |
27.23% |
37.97% |
10.72% |
35.84% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
1753/6661 |
1273/6661 |
1093/6661 |
1818/6661 |
2038/6661 |
1368/6661 |
2218/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
2.7470 |
2.9840 |
0.0275 |
0.88% |
| 2026-02-11 |
2.7230 |
2.9600 |
0.0069 |
0.22% |
| 2026-02-10 |
2.7170 |
2.9540 |
0.0011 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
2.7160 |
2.9530 |
0.0573 |
1.88% |
| 2026-02-06 |
2.6660 |
2.9030 |
0.0034 |
0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-08-23 |
2024-08-27 |
2024-08-27 |
2024-08-29 |
0.2370 |
