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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2370元
- 基金经理：
- 汤杰强,方旻,李笑薇
- 成立日期：
- 2021-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.46亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
7077.86 |
|
1.29% |
| 2 |
华工科技 |
6206.78 |
|
1.13% |
| 3 |
长川科技 |
6202.62 |
|
1.13% |
| 4 |
沃尔核材 |
4797.39 |
|
0.87% |
| 5 |
横店东磁 |
4304.74 |
|
0.78% |
| 6 |
科沃斯 |
4231.20 |
|
0.77% |
| 7 |
安琪酵母 |
4174.50 |
|
0.76% |
| 8 |
指南针 |
4185.32 |
|
0.76% |
| 9 |
中科创达 |
4085.46 |
|
0.74% |
| 10 |
广东宏大 |
4007.37 |
|
0.73% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1350.36 |
13.40 |
0.25% |
| 2 |
金25转债 |
57.40 |
0.57 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.26% |
6.25% |
3.14% |
25.96% |
37.22% |
2.10% |
31.57% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
2473/6531 |
1618/6531 |
2119/6531 |
2051/6531 |
2236/6531 |
3142/6531 |
2433/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
2.5820 |
2.8190 |
0.0561 |
1.93% |
| 2026-01-05 |
2.5330 |
2.7700 |
0.0596 |
2.10% |
| 2025-12-31 |
2.4810 |
2.7180 |
-0.0057 |
-0.20% |
| 2025-12-30 |
2.4860 |
2.7230 |
0.0103 |
0.36% |
| 2025-12-29 |
2.4770 |
2.7140 |
-0.0138 |
-0.48% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-08-23 |
2024-08-27 |
2024-08-27 |
2024-08-29 |
0.2370 |
