富国中证500指数增强(LOF)C 净资产规模 8.49 亿元，比上期增加 -6.50% , 股票配置占比上期增加 -4.84% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 51.72 | 93.61 | 0.14 | 0.25 | 3.30 | 5.97 | 0.09 | 0.17 | 8.49 | 55.25 |
| 2025-06-30 | 54.35 | 94.20 | 0.04 | 0.07 | 3.29 | 5.70 | 0.02 | 0.03 | 9.08 | 57.69 |
| 2025-03-31 | 56.18 | 93.71 | 0.63 | 1.05 | 3.09 | 5.16 | 0.05 | 0.08 | 9.45 | 59.96 |
| 2024-12-31 | 68.24 | 92.85 | 0.05 | 0.06 | 5.12 | 6.97 | 0.09 | 0.12 | 9.89 | 73.50 |
| 2024-09-30 | 90.09 | 89.27 | 0.00 | 0.00 | 5.52 | 5.47 | 5.31 | 5.26 | 16.37 | 100.91 |
| 2024-06-30 | 88.58 | 90.53 | 0.03 | 0.04 | 9.04 | 9.24 | 0.19 | 0.19 | 11.65 | 97.84 |
| 2024-03-31 | 63.73 | 92.77 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 7.14 | 0.06 | 0.09 | 4.91 | 68.69 |
| 2023-12-31 | 67.32 | 93.21 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 6.59 | 0.14 | 0.20 | 8.10 | 72.22 |