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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.2370元
- 基金经理：
- 汤杰强,方旻,李笑薇
- 成立日期：
- 2021-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.66亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
2.7230 |
2.9600 |
0.0069 |
0.22 |
| 2026-02-10 |
2.7170 |
2.9540 |
0.0011 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
2.7160 |
2.9530 |
0.0573 |
1.88 |
| 2026-02-06 |
2.6660 |
2.9030 |
0.0034 |
0.11 |
| 2026-02-05 |
2.6630 |
2.9000 |
-0.0515 |
-1.66 |
| 2026-02-04 |
2.7080 |
2.9450 |
0.0092 |
0.30 |
| 2026-02-03 |
2.7000 |
2.9370 |
0.0813 |
2.70 |
| 2026-02-02 |
2.6290 |
2.8660 |
-0.1191 |
-3.81 |
| 2026-01-30 |
2.7330 |
2.9700 |
-0.0412 |
-1.30 |
| 2026-01-29 |
2.7690 |
3.0060 |
-0.0286 |
-0.89 |
| 2026-01-28 |
2.7940 |
3.0310 |
0.0229 |
0.72 |
| 2026-01-27 |
2.7740 |
3.0110 |
0.0115 |
0.36 |
| 2026-01-26 |
2.7640 |
3.0010 |
-0.0172 |
-0.54 |
| 2026-01-23 |
2.7790 |
3.0160 |
0.0481 |
1.53 |
| 2026-01-22 |
2.7370 |
2.9740 |
0.0206 |
0.66 |
| 2026-01-21 |
2.7190 |
2.9560 |
0.0401 |
1.30 |
| 2026-01-20 |
2.6840 |
2.9210 |
-0.0126 |
-0.41 |
| 2026-01-19 |
2.6950 |
2.9320 |
0.0241 |
0.79 |
| 2026-01-16 |
2.6740 |
2.9110 |
0.0011 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
2.6730 |
2.9100 |
0.0126 |
0.41 |