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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王欣薇,徐猛
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.98亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1509.51 |
15.00 |
1.22% |
| 2 |
25国债13 |
250.49 |
2.50 |
0.20% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.02% |
2.38% |
2.16% |
65.64% |
70.47% |
4.02% |
49.23% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
2952/6543 |
4978/6543 |
3279/6543 |
292/6543 |
514/6543 |
3106/6543 |
1321/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0044 |
0.41% |
| 2026-01-08 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2026-01-07 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0067 |
0.62% |
| 2026-01-06 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0043 |
0.40% |
| 2026-01-05 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0323 |
3.11% |
